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10月首日缩量盘整,机构建议规避高风险偏好驱动的涨幅巨大品种

2019-11-01 14:35:43  来源:匿名  浏览:1532次
在10月的板块配置上,多家机构看好地产股走势。国泰君安证券首席策略分析师李少君也表明,国庆期间外盘下跌,但节前a股已充分反应风险,节后有望反弹,建议关注科技股调整后的布局机会,四季度把握绝对收益,布局 ……

记者|吴绍智

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如今,上海和深圳股市在10月份开局良好,早盘一路上涨。然而,由于产能不足,市场充满观望情绪,主要股指下午纷纷回落。上证指数和深证指数分别上涨0.29%和0.3%,但创业板指数下跌0.67%。

在该小组中,房地产、消费和金融部门表现强劲,而电子、媒体、国防和军事部门在飙升后继续下滑。高价科技股的下跌最为明显。早盘,领先的长期股票卓胜伟(300782.sz)下午收盘。

在新闻方面,据《21世纪商业先驱报》从上海两家国有大银行和股份制银行高管那里了解到,在抵押贷款利率与lpr挂钩后,上海目前的抵押贷款利率最初是第一套个人住房贷款利率不低于同期lpr减20个基点,第二套个人住房贷款利率不低于同期lpr 60个基点。根据9月20日公布的5年期LPR 4.85%的利率,第一套住房的抵押贷款利率最低,为4.65%,第二套住房的抵押贷款利率最低,为5.45%。

在10月份板块配置上,许多机构对房地产股的走势持乐观态度。

申万红源金属加工集团的曹肖春认为,根据申万红源金属加工风格轮换模型,截至2019年9月底,在主要市场风格中,大市场风格优于小市场风格,金融部门优于非金融部门。基于市场对2019年各行业利润的预期,该模型建议10月份重点关注房地产、银行、非银行金融、农业、林业、畜牧渔业、国防、军工、食品饮料等行业。

中泰证券房地产集团的倪陈一对第四季度房地产行业的估值和修复机会也持乐观态度。他表示,自9月份以来,房地产上市公司的实际控制人或其他产业资本投入越来越多,主要是因为房地产股票估值低、股息高,行业领导者是从政策底部、广义货币、业绩确定性和高股息四个维度中选出的。

尽管今天科技股大幅下跌,但一些机构仍然认为科技股的长期发展值得期待。

应永基金副总经理、负责股权投资业务的李永兴认为,如果投资期限进一步延长,未来三年中国两个增长最快的行业将是tmt和新能源汽车。“tmt行业现在的全部重点是电子行业。看看2020年电子行业的进展,如果进展相对正常,整个tmt行业的估值中心应该是一路走来的。如果其进展受阻,2020年没有进一步进展,估值上限可能会出现。”

国泰君安证券首席战略分析师李邵军也表示,国庆期间外国市场下跌,但a股充分反映了假日前的风险,预计假日后会反弹。他建议关注科技股调整后的分销机会,抓住第四季度的绝对回报,分销新的β产业:银行、证券交易商、媒体和汽车。

就宏观数据而言,李邵军认为,9月底发布的国内pmi好于预期,缓解了对经济停滞的担忧,结束了清仓,利润有望在年内触底。

展望未来,郭进证券首席战略分析师李丽凤在中共中央四中全会上表示,国内政策是温暖的。预计10月将是a股调整和发行的时期。总体情况并不悲观。10月份a股被股票结构市场所主导。在股票市场上,完全转换市场风格的条件尚不具备,但早期收益过高的子行业或部门需要逐渐关注一些表现优异、估值较低的蓝筹股(个股)。

安森证券首席战略分析师陈果建议回归基本面,关注第三季度蓬勃发展的行业,适当避开纯粹高风险偏好驱动的近期大幅上涨的品种。

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 责任编辑: 匿名