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能科科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户的公

2019-11-10 18:47:43  来源:匿名  浏览:1405次
为方便账户管理,公司对上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理,截至本公告日,其中四个募集资金专户注销手续已办理完毕,一个专户的注销手续正在办理。能科科技股份有限公司董事会2019年10月11日 ……

证券代码:603859证券缩写:能科股票公告号。:2019-064

涅科科技有限公司

关于关闭首次公开发行募集资金专用账户的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

内克吉科技有限公司(原称“内克吉节能科技有限公司”,以下简称“本公司”)经中国证监会证监发[2016]2091号《关于批准内克吉节能科技有限公司首次公开发行股票的批复》批准,主承销商东方花旗证券有限公司发行面值各为1元的2839万元普通股(a股)。发行价格为每股7.54元,共募集资金214,060,600.00元,扣除承销费21,406,060.00元,实际募集资金192,654,540.00元。公司共募集资金214,060,600.00元,扣除发行费用35,096,737.76元后,净额为178,963,862.24元。

募集资金于2016年10月17日全部到位,并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金已经北京天元泉会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《天元泉验字[2016]000042号验资报告》。

二.首次募集资金的管理和使用

(1)募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际,制定了能科节能科技有限公司募集资金管理制度(以下简称“管理制度”)和《募集资金管理制度修改议案》。分别经公司2012年第三次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会批准。

根据募集资金管理制度,公司将募集资金存入专用账户,并与东方花旗证券有限公司和兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》,与子公司上海能川电气有限公司、东方花旗证券有限公司和兴业银行股份有限公司枝江路支行签署了《募集资金四方监管协议》

公司第三届董事会2019年1月29日第19次会议和2019年2月18日第一次临时股东大会审议通过了公开发行a股的议案。根据股东大会授权,公司董事会聘请长城证券有限公司(以下简称“长城证券”)为本次a股公开发行的发起人,并与长城证券签署了相关的保荐和承销协议。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司再次申请发行证券的,应当终止与原保荐人的保荐协议,新聘请的保荐人应当完成原保荐人未完成的持续监管工作。因此,长城证券将接管未完成的对东方花旗首次公开发行股票募集资金使用情况的持续监管。公司与发起人长城证券、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、兴业银行股份有限公司上海枝江支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司、上海能川电气有限公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方和四方监管协议的要求履行各自的义务,对募集资金的使用实施严格的审批程序,确保资金专款专用。

(二)募集资金的使用

截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票的资金已全部到位。公司共使用募集资金173,085,434.82元,其中实际用于募集项目160,835,690.06元,用于补充公司营运资金12,249,744.76元。

三、首次公开发行股票募集资金账户注销

(一)募集资金专用账户的基本情况

上述募集资金专用账户账户余额为7,626,315.53元,即募集投资项目投资完成后的盈余资金和银行存款利息余额,其中募集投资项目盈余资金为5,878,427.42元,其余为银行存款利息,总额不到募集资金净额的5%。为满足公司日常生产经营活动对营运资金的需求,提高募集资金的使用效率,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订),结合公司实际情况, 公司将以盈余资金和利息收入7,626,315.53元(实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充营运资金,并在最近一次定期报告中披露使用情况。

(二)募集资金专用账户的注销

公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司已完成首次公开发行股票,盈余资金少于募集资金净额的5%,公司可将首次公开发行股票的盈余资金和利息收入7,626,315.53元(实际金额以资金转出当日余额为准)转入公司自有资金账户,募集资金专用账户不再使用。为便于账户管理,本公司已关闭上述首次公开发行股票募集资金专用账户。截至本公告发布之日,四个募集资金特别账户的注销程序已经完成,一个特别账户的注销程序正在进行中。公司、募集资金存放银行和保荐机构签署的《三方监管协议》相应终止。

特此宣布。

涅科科技有限公司

董事会

2019年10月11日

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 责任编辑: 匿名